DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
| ŠUMARSKI LIST 5-6/2022 str. 102 <-- 102 --> PDF |
predviđenih i dosegli su svega 277.800 kuna umjesto planom predviđenih 490.000 kuna. Najveće odstupanje se pokazuje u kategoriji donacija od trgovačkih društva koje je planirano u iznosu od 348.000 kuna, a ostvarenje se očekuje od svega 105.000 kuna. Ostvarenje prihoda od donacija lokalne samouprave kao i donacije građana procjenjujemo da također neće doseći planiranu razinu. Nešto veći je prihod od državne samouprave koji se odnosi na potporu izdavanju Šumarskog lista, umjesto planiranih 70.000 kuna dodijeljeno je 81.000 kuna. Napominjemo ovdje da u planu nisu obuhvaćene donacije ogranaka namijenjene obnovi Šumarskog doma nakon potresa, s obzirom da u ukupnom planu i izvršenju planskih vrijednosti koji pratimo na razini HŠD-a kao jedine pravne osobe taj iznos istovremeno predstavlja prihod i rashod, tj. u tijeku novca ne predstavlja stvarni priliv novca već samo njegovo premještanje s jednog računa na drugi. U kategoriji ostali prihodi gdje evidentiramo prihode od pretplate na Šumarski list ostaje isti iznos, jer predviđamo da će se ti prihodi ostvariti kako su i planirani u iznosu 375.500 kuna. Rashodi U planu za 2021.godinu ukupni rashodi predviđeni su u ukupnom iznosu od 2.956.000 kuna, dok u predloženom rebalansu iznose 3.408.100 kuna. Ukupno povećanje rashoda u odnosu na plan postavljen u prosincu prethodne godine moglo bi se svesti na dvije stavke – troškove iskazane u kategoriji tekuće i investicijsko održavanje, koji u cijelosti odražavaju troškove obnove Šumarskog doma nakon potresa u Zagrebu i Petrinji i kategoriji donacija danih našim članovima stradalim u potresu, koji nisu bili predviđeni planom. Troškovi ulaganja u obnovu zgrade planirani su na razini vrijednosti radova koji su bili započeti u 2020. godinu i za koje su postojala sredstva za financiranje i to u iznosu 505.000 kuna. U međuvremenu se dogodio i potres u Petrinji koji je na tek završenim radovima obnove nakon potresa u Zagrebu napravio novu veliku štetu. Kako je ostvaren prihod od najamnine u iznosu od 990.000 kuna, koja je bila upitna na kraju prethodne godine, ugovoreni su radovi na sanaciji najznačajnije štete – narušene statike na stubišnim zidovima te na novom sveobuhvatnom projektu sustava grijanja za čitavu zgradu Šumarskog doma. Slijedili su radovi na instalaciji potrebnoj za grijanje, nabavci novih bojlera i dimnjaka. Do izrade rebalansa poznati su ukupni troškovi planiranih radova koji za 2021. godinu iznose 1.152.200 kuna. Nova i neočekivana kategorija u rashodima su donacije našim članovima koji su stradali u potresima. Pomoć je prikupljena od ogranaka iz sredstava članarine na temelju odluka Upravnog odbora svakog pojedinog ogranaka u ukupnom iznosu 108.000 kuna. Raspoređena je na članove HŠD-a prema istom kriteriju – procjeni nastale štete. Prema sada poznatim podacima predviđa se odstupanje u kategoriji ostalih usluga, gdje je na povećanje troškova najviše utjecala izrada šumarske info ploče iz aktivnosti Ogranka Karlovac te su oni previđeni u ukupnom iznosu od 43.400 kuna što je za 20.000 kuna više nego što je ranije planirano. U skupini materijalnih troškova nekoliko kategorija će sigurno biti ostvareno u znatno manjem iznosu od planiranog. Tako su troškovi komunalnih usluga, čiji značajan dio se odnosi na komunalnu naknadu, planirani u iznosu od 80.000 kuna, a sada ih procjenjujemo na 19.000 kuna. Troškove za materijal i energiju planirali smo u iznosu od 51.000 kuna, a sada ih procjenjujemo na 34.000 kuna. Razlog je što smo na temelju ugovora o najmu trošak komunalne naknade prenijeli na najmoprimce, kao i troškove električne energije, dok je trošak potrošnje plina u potpunosti izostao do dana izrade rebalansa s obzirom da sustav grijanja nije bio u funkciji. Bilježi se i odstupanje u predviđenim troškovima stručnih putovanja. Planirani su u iznosu od 281.500 kuna, što je upola manje od uobičajenih rashoda iz niza ranijih godina za tu namjenu, no s obzirom na ograničenje kretanja zbog pandemije Covid-19 predviđamo da će rashodi za ovu godinu biti ostvareni na razini od 197.000 kuna. Ostali troškovi koji čine grupu materijalnih troškova predviđaju se u iznosima koji bitno ne odstupaju od ranije planiranih i ne utječu na visinu ukupno planiranih troškova. Rezultat Iz obrazloženih stavki prihoda i rashoda proizlazi rezultat, manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 709.800 kuna umjesto manjka od 487.880 kuna koliko je predviđeno planom postavljenim krajem prošle godine. b) Samoprocjena tj. upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu koji smo dužni predati prema zakonu o financijskom poslovanju poslana je članovima Upravnog odbora. c) Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31.12.2021. godine. Predloženo je Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja HŠD-a na dan 31. 12. 2021. godine u sastavu: Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum. – predsjednik, Prof. dr. sc. Josip Margaletić – zamjenik predsjednika, Branko Meštrić, dipl. inž. šum. – član, Ana Žnidarec – članica, Jolanda Vincelj, dipl. inž. šum. - zamjenica člana, Ivan Krajačić, dipl. inž. šum. - zamjenik člana. |