DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
| ŠUMARSKI LIST 5-6/2022 str. 107 <-- 107 --> PDF |
funkcije na koje su izabrani. Procjena je napravljena uzimajući u obzir broj sjednica Upravnog odbora kojima trebaju nazočiti njegovi članovi te naknadu za korištenje vlastitog vozila za obavljanje redovitih poslova te službena putovanja na tematske skupove vezane uz rad HŠD-a. Rashodi za usluge: 1.016.000 kuna – troškovi pošte i telefona 70.000 kuna – na razini troškova tekuće godine – troškovi tekućeg i investicijskog održavanja 430.000 kuna – iznos je planiran na temelju preuzetih ugovornih obveza ulaganja u prilagodbu i organizaciju prostora za potrebe Stomatološke poliklinike te radove na sanaciji nakon potresa Izvori za financiranje planiranih radova su djelomično prihodi od najamnine iz tekućeg razdoblja, a velikim dijelom će se koristiti višak prihoda kumuliran u ranijim poslovnim godinama kada nije bilo radova na održavanju poslovnog prostora. – komunalne usluge 20.000 kuna – planirani iznos je znatno manji nego prethodne godine. Razlog je što su troškovi komunalne naknade, odvoza komunalnog otpada preneseni u proporcionalnom dijelu korištenja poslovnog prostora na najmoprimce, tako da su to sada samo troškovi koji se odnose na prostor koji koristi HŠD. – troškovi promidžbe 10.000 kuna – prema iskustvima ranijih godina – troškovi zakupnina 5.000 kuna – prema iskustvima ranijih godina – računalne usluge 30.000 kuna – prethodne godine ova kategorija rashoda je izostala s obzirom na razumijevanje davatelja usluga Hrvatske šume d.o.o. i činjenicu da zbog svih otežavajućih okolnosti koje su posljedica potresa i pandemije aktivnost je bila smanjena na minimum. Predviđamo da za razdoblje prvog polugodišta neće biti troška ove usluge, pa je iznos prema postojećem ugovoru planiran samo za drugo polugodište. Sljedeća grupa rashoda planirana je prema prethodnim razdobljima uzimajući u obzir neke nove uvijete na tržištu. Odnose se na autorske honorare te pripremu i tisak vezane uz izdavanje časopisa „Šumarski list“ i grafičke usluge tiska publikacija. Grafičke usluge koje se većim dijelom odnose na tisak časopisa planirane su u većem iznosu nego 2021. jer je već za posljednja dva izdanja došlo do povećanja cijene temeljenog na poskupljenju papira. U tijeku je ugovaranje usluge tisak za 2022. godinu. Planirano je kako slijedi: – intelektualne usluge 210.000 kuna – grafičke usluge – Šumarski list 210.000 kuna – ostale grafičke usluge 20.000 kuna – ostale usluge 11.000 kuna Rashodi za materijal i energiju: 45.000 kuna Troškovi su planirani prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja. Ostali nespomenuti rashodi: 651.700 kuna – premije osiguranja 30.200 kuna – članarine 6.000 kuna – reprezentacija 351.500 kuna – stručna putovanja 252.000 kuna – ostali rashodi 12.000 kuna Premije osiguranja planirana je u prema troškovima osiguranja u 2021. godini kada je zgrada dodatno osigurana za slučaj potresa. Članarina (Pro Silva, Aebiom) planirana je prema ostvarenim rashodima prethodnih razdoblja. Rashodi za reprezentaciju obuhvaćaju troškove održavanja godišnjih skupština, sjednica, stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja na razini ogranaka te na razini HŠD-a kao cjeline, zatim troškove kalendara, knjiga i brošura, izrade promotivnih materijala i sitne galanterije s logom društva, održavanja izložbe „Šuma okom šumara“ te kataloga izložbe i drugih tematskih izložbi. Planiraju se u iznosu od 351.500 kuna. Rashodi za stručna putovanja procijenjeni su prema planu aktivnosti ogranaka i središnjice. Planska im je vrijednost približno na razini 2021. godine s obzirom na potencijalno ograničenje kretanja i putovanja, kao i organizacije natjecanja i skupova zbog pandemije Covid-19. Uz to rashodi za reprezentaciju i stručna putovanja u izravnoj su ovisnosti o prikupljenim donacijama na razini ogranaka s obzirom da su članarine ograničene brojem redovitog članstva. Amortizacija Amortizacija je planirana prema stvarnim obračunima amortizacije iz tekućeg razdoblja u iznosu od 15.000 kuna. Financijski rashodi Financijski rashodi odnose se isključivo na usluge banke i platnog prometa, a planirani su na razini prethodnih razdoblja u iznosu od 22.700 kuna. Rezultat Planirani rezultat iskazuje se kao višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu 68.000 kuna. Planiranje pozitivnog rezultata nakon dvije vrlo teške godine izgleda hrabro, ali uz pretpostavku da neće biti izvanrednih troškova vezano za posljedice potresa i strogom kontrolom nad ostalim troškovima nadamo se godini stabilnih prihoda i godini bez nepredviđenih većih troškova. |